本规范
批程序规范(试行)
规范目的：为规范公司资金使用审批流程,明确付款审批人职责和权限，特制订适用范围：公司各行政部门及全体职员 撰 写 人：曾德浩 修 订 人： 规范内容：
基本要求
第 一条： 资金计划是管理资金的基本方法，也是付款的基本前提；部门负责人是资金计划的第一责任人，各部门应设置资金计划员（兼职）负责本部门的资金计划工作；财务部设资金计划岗，负责公司资金计划；2万元以上的付款须报资金计划，原则上无计划不付款。资金计划管理按《资金计划管理规范》执行。 第 二条： 经济合同一方面是企业经济行为的重要依据，另一方面只有合法的经济合同，企业间的交易才得到法律保护，公司资金付出的风险才能得到控制。因此，已签订的经济合同是财务部付款的必要条件。公司禁止无合同付款。合同的签暑按《合同管理规范》执行。 第 三条：付款审批的基本程序：
经办人 经办部门 主管副总 财务部 总经理 出纳
部分付款审批在一定授权内可不经主管副总经理、总经理签署，但不排除财务部在认为必要时上报总经理。具体付款流程见附件一、二。
第 四条：为减少公司资金支付的可能风险，保证公司资金使用真实、准确、符合公司管理要求，符合国家、公司的财务制度，付款时须提供与该款项相关的手续，主要包含下列附件： ● 已签署的合同；
● 支付进度款的，必须提供进度证明；
● 进度款累计支付已达到合同额80%时，再付款必须提供结算单； ● 竣工一次性付款的，必须办理结算手续才能支付工程款；
● 付款三次以上的须对方单位提供对帐单；
● 设备、材料、样板间家私、行政用品等采购类付款须提供验收单； ● 上一程序有权签字人已签字； ● 收款单位提供的相应行业的发票；
● 收款单位与合同单位不一致时，须合同单位向我公司提供付款委托书； ● 特殊情况须对方单位提供完税证明；
● 合同执行过程中存在有争议的事项必须有同对方单位达成的补充协议； ● 部分付款须集团批示；
● 其他能够说明该等付款真实、准确、债权、债务关系的原始证明文件，法律文件。
其 它
第五条： 本规范附有审批流程图，审批流程图明确了适用范围、特殊要求、审批权限、审批人、审批人职责、审批顺序等事项。
第 六 条： 本规范由财务部负责解释，在情况发生变化时由财务部提出修改意见报公司规范委员会审定，总经理批准后执行。
第七 条： 本规范从2000年4月开始执行。第一次修订后，从2000年8月开始执行。 总经理签署：
附件一：
付款审批流程
一、适用范围：除定额费用外的各项付款、借款； 二、付款流程:
经办人 ●确认对方已按要求完成设计 ●确认对方已按合同履行 ●确认按合同应付设计费 ●填付款申请
职责
●复核经办人意见 经办部门经理 ●复核合同执行情况 职责
●整体把握该等付款 主管副总 ●复核合同执行情况 职责
单笔金额拾万元以下， 按合同付款，有计划 ●复核合同执行情况 ●资金计划,债权债务情况 财务部经理 职责 ●相关手续 ●把握该等付款对经 职责 总经理 出纳付款 营的影响 三、主管副总： 工程管理部、设计部、星园项目部、花园项目部、客户服务中心的付款均由陈平常总主管签字。 销售部、营销部、项目拓展部的付款均由陈昕副总主管签字。 财务部、审算部的付款由叶兴安总助主管签字。
总经理办公室、人力资源部的各项费用由莫军总经理直接签字。
四、特殊要求：
设计费用：相关部门设计会审情况。
工 程 款：进度付款须提供：进度证明、进度付款到80%须结算、审算部进度款
审核意见、施工单位进度报告、监理审核意见；结算付款须提供结算单；
甲供料付款：须提供验收单、合同、以及定标意见等；
营销费用： 付款须签合同，合同须招投标，工作验收报告； 工资福利费：总部工资表，公司福利政策等；
零星采购费用：总经理批准的固定资产计划，总经理批准的低值易耗品月度计
划、样板间家具一次性购买计划。
五、其它规定：
没有签定合同，按公司有关规范需要写”专题报告”审批的付款（包括借款），专题报告可以和”付款申请单”同时申报，以减少审批次数，提高办事效率。如专题报告已事先按公司规范要求的权限获得公司领导批准，则在报告审批金额之
内的付款，由经办部门和财务部负责人审批后可以直接支付，不需公司领导签字。 附件二：
定额费用付款流程
一、适用范围：公司确定定额使用的交际费，个人通信费，租车费； 二、特殊要求： 定额费用台帐； 三、付款流程：
●如实填报费用事项,原因等 ●费用的使用合理 经办人 ●填报付款申请 职责
●核实经办人申请事项属实
部门经理 ●核实部门费用按计划执行 ●全面控制本部门费用 职责
●核实经办部门申请事项属实 ●核实费用标准 职责 财务部经理 ●按财务制度核实相关情况 定 额 外●核实经办部门申请事项属实 ●核实费用标准 职责主管副总 ●严格控制计划外费用 总经理 职责 ●费用政策同经营相适应 定额内费出纳付款 用
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