通讯费用及交通费用报销管理制度

1 目的

规范公司通讯补贴及交通费用报销标准，合理控制成本，使公司良性发展，特制定本制度。 2 适用范围

本制度要求适用于全公司员工的通讯补贴及非出差性的交通费用报销管理。 3 职责

3.1 财务部负责本制度的编制和修订工作。 3.2 总裁负责本制度的审批。 4 内容

4.1通讯补贴规定

4.1.1公司通讯补贴标准如下表：

职级 高管 部长 业务 经理 管理 主管（含）及以下 管理 说明 总裁批准后执行。 4.1.2通讯补贴发放流程

人力资源部于每月5日前，根据“4.1.1”的标准要求及员工实际在岗情况列出“月度通讯补贴名单”（未出满勤者，按实际出勤比例调整补贴），报总裁审批后随工资一同发放。

50 其它部门有外联业务的岗位 对因工作需要，超出此范围的通讯补贴，由部门负责人提出书面意见，业务 100 100 关岗位 标准（元） 300 事业部总经理 200 200 理级岗位 其它部门的经理级岗位 为150元 部长、事业部副总 对应岗位 总裁、副总裁、总监、总工、 备注 事业部、工程部、总工办的经办事处经理事业部、工程部、采购部的相 4.2 非出差性的交通费用报销规定

4.2.1非出差性的交通费用实行限额报销，限额标准如下表：

职级 限额标准（元） 对应岗位 备注 与车辆相关的所有费用票据 总裁（有车） 实报实销 总裁、副总裁 总监、总工、事业1、按限额核算（油费、道桥费、部总经理、部长、部长（含）及以上（有车） 1500 事业部副总 停车费）不足限额的按实际发生的费用报销，超过限额的按限额报销。 2、因公前往西安市以外所产生的燃油费和桥道费据实报销。 部长（含）及以上（无车） 500 用。 公司其他人员工作时间在西安市内办事所产生的交通费用据实报销，一般控制在100元以内。 4.2.2 因公前往西安市以外办事时，驾驶人应填写“外出公务用车申请单”，并交办公室备案登记，作为报销长途费用时的依据。燃油费统一按百公里耗油10升的标准、当期油价及“外出公务用车申请单”表明的公里数进行核算。 4.2.3交通费用每月只能报销一次，报销时限为次月20日前，因特殊情况延期报销的需提前说明，经财务总监许可后方可报销。

4.2.4 员工外出办事应尽量选择公交车，紧急情况需要乘坐出租车时，应事先经主管上级批准。员工报销交通费用时，必须经主管上级在“验证人”栏签字，不得虚报。否则一经发现有虚报现象，将扣除报销人及其主管上级的月度绩效考核5-10分。 5 相关文件

5.1 《车辆管理制度》 5.2 《财务报销工作流程》 6 相关记录 6.1 “费用报销单”

西安市内公出而发生的交通费6.2 “月度通讯补贴名单” 6.3 “外出公务用车申请单”