总账交易清单

批次/菜单作业代号作业名称执行频率功能说明批次DA320日结D01批次DA5B3全柜员科目日结单D01批次DA5C083日计表　部门合计D01批次DA5C084日计表　部门合计　子目D01批次DA5GA1日计表（子目．表外）D01批次DA5H081日计表（表外。含子目）D01批次DAFSCKR对公及总账批次下总账作业等待D01批次DA5C11月计表列印网点级M31批次DA5C111月计表　部门合计M31批次DA5C112月计表（含子目）M31批次DA5G1业务量统计月报表网点级M31批次DA5H0E月计表表外　列印支行级M31批次DA5H112月计表（表外。含子目）M31批次DA5R1日结传票M31批次DA5T1总帐（或综合帐卡）-列印M31批次DA5002R年终子目结转明细报表打印Y12批次DA5Q1年计表列印年报Y12批次DA5R02批次出年决传票Y12菜单DA5141出纳员库存现金帐菜单DA5121出纳员交易明细表菜单DA5B22全柜员出纳库存现金表菜单DA5I25出纳员空白凭证登记表——入口菜单DA5I30出纳员交易流水清单入口菜单DA510出纳员班结报表菜单DA5B0科目日结单菜单DA5B06日计表（不含子科目）菜单DA5E51网点级营业费用明细表菜单DA530储蓄存款分档余额表菜单DA5R0日　　结　　传　　票菜单DA5301对公存款定期分档余额表菜单DA5U0试算平衡表菜单DA5B20出纳员库存现金表由于日切时间早于总账日切，导致部分账务记在次日，该报表用于查菜单DAS100R2次日账统计表询记在次日的账务菜单DAS101R2网点当班柜员汇总试算平衡表菜单DA5J07科目余额报表（含细目 )- 入口菜单DA5D85指定科目日结表（细目）－输入菜单DA5I30出纳员交易流水清单入口菜单DA5J02日计表（选部门合并）菜单DA3B41补打总分轧账报表－入口菜单DA5J10借贷发生额汇总差额表－入口菜单DA5J16借贷不平流水报表－入口菜单DA5N98S日计表入口（深圳）菜单DA5B09月计表菜单DA5K0应付未付利息月报表菜单DA5C0储蓄动态月报表菜单DA5G0业务量统计表菜单DA5B092月计表（含子科目）菜单DA5T0对公总帐（综合帐卡）菜单DA5BK0对公应付未付利息表（月报）菜单DA5H0E月计表（表外。含子目）是否保留否否否否否否否否否否否否否否否是否否是是是是否否是是是否是否是

否否是否是是是是是是

否是

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菜单DA5H0B月计表（表外。不含子目）菜单DA5JK0应付未付利息季报表列印菜单DA5N91S月计表－入口（深圳）菜单DA5K07科目帐页 - 入口菜单DA5KA0储蓄业务情况月表 - 入口菜单DA5B16年报表菜单DA5D16年报表（子科目）菜单DA5H0F年计表（表外。含子目）菜单DA5H0C年计表（表外。不含子目）菜单DA5B13季报表菜单DA5D13季报表（子科目）菜单DA5K0应付未付利息月报表菜单DA5K03表外科目季报表入口（不含子目菜单DA5K04表外科目季报表入口（含子目）菜单DA5B50资产负债表（网点级）菜单DA5I60损益表年报 - 可输入日期菜单DA5I70损益明细表 - 可输入日期菜单DA5R40利润结转传票打印 - 可输日期菜单DA5B60损益表月报（网点级）菜单DA5B80损益表季报（网点级）菜单DA5DA0分行级日计表（含子科目）菜单DA5DG0损益明细表（网点级）菜单DA5MC0补打损益月报表菜单DA5I02损益明细表（网点级）－备份出菜单DA5B201全柜员出纳员库存现金表菜单DA5B2全柜员科目日结单菜单DA5B06 日计表菜单DA5BE0全柜员营业支出５２１表菜单DA5BU0全柜员试算平衡表菜单DA5I40表内科目汇总总帐 - 入口菜单DA5K07科目帐页 - 入口菜单DA5I36表外科目总帐 - 入口菜单DA5K05 表外科目的子目帐页 - 入口菜单DA5K23 或有资产类表外科目汇总总帐菜单DA5K26或有负债类表外科目汇总总帐菜单DA5K29票证类表外科目汇总总帐菜单DA5LB0出纳员１０１现金汇总传票菜单DA5101R出纳员１０１现金汇总补打菜单菜单DA5W0跨系统网络往来资金清算报表菜单DA5J0跨分行网络往来资金清算表菜单DA5N0行辖内网络资金清算报表菜单DA3B41补打总分轧账报表－入口菜单DA5B40分行级分档余额表－储蓄菜单DA5D30分行级分档余额表－对公菜单DA5D50资产负债表（分行级）菜单DA5D60损益表月报（分行级）菜单DA5D70损易表年表（分行级）菜单DA5D80损益表季报（分行级）菜单DA5E40分行辖内存款统计报表－日报菜单DA5E42分行辖内存款统计报表－月报菜单DA5F03旬计表菜单DA5F04旬计表（含子科目）菜单DA5H0A日计表（表外。不含子目）菜单DA5H0D日计表（表外。含子目）是

是是是是是是是是是是是是是是是是是是是否

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菜单DA5E55分行级营业费用明细表菜单DA5D08日计表（含子科目）菜单DA5D32支行级分档余额表－储蓄菜单DA5D33支行级分档余额表－对公菜单DA5B04分行辖内资金清算清单－不定期菜单DA5E12跨分行通存通兑清算传票菜单DA5E13辖内通存通兑清算传票菜单DA5B03分行辖内资金清算清单－日报菜单DA5BA11跨分行网络资金清算清单－日报菜单DA5BA12跨分行网络资金清算清单－不定菜单DA5E11跨系统通存通兑清算传票菜单DA5EW0地区网往来资金清算报表菜单DA5P01日计表（不含子科目）菜单DA5P02日计表（含子科目）菜单DA5J12未做业务终了网点清单－入口菜单DA5JC0月计表（表外，细目，网点级）是是是是否否是

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新核心与各外围系统要统一日切时间