财务报表(模板)

编制现金流量表所需表外数据录入序号项 目金 额1 支付给职工的工资、奖金及各项津贴 287,260.50养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费 支付给职工的其他福利费支付给职工以及为职工支付的现金合计 287,260.50增值税税率2主营业务收入（17％增值税部分） 28,768,603.8817%主营业务收入（13％增值税部分）13%主营业务收入（6％增值税部分）6%主营业务收入（4％增值税部分）4%非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)销项税额合计 4,890,662.66主营业务成本（17％增值税部分） 25,084,365.5417%主营业务成本（13％增值税部分）13%小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)存货增加额（17％部分） 1,120,166.8717%存货增加额（13％部分）13%小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)进项税额合计 4,454,770.51应交增值税 435,892.15在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金 27,479.38所得税 40,626.8925%管理费用中列支的税金未通过“应交税金”科目核算的其他税金支付的各项税费合计 530,800.623收到的税费返还合计 - 出口退税 增值税返回 所得税返回 财政扶持补贴 其他税收返回4分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计 418,104.69 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入) 418,104.69 减：应收票据贴现利息支出 非经营性利息净支出 418,104.695计提的资产减值准备合计 -计提比例 坏帐准备 - 短期投资跌价准备 存货跌价准备 长期投资减值准备 固定资产减值准备 - 无形资产减值准备 在建工程减值准备 委托贷款减值准备6无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益)10收到投资分红或利润11处置固定资产和无形资产收回的现金净额含其他行业主营业务收入

处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计 -12收到的其他与投资活动有关的现金13支付的其他与投资活动有关的现金14收到的其他与筹资活动有关的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金