暂估应付立帐流程

修訂日期 版本 流程定義： 暫估應付立帳流程 流程編號 頁次 流程負責人 月底暫估應付帳款(月底結帳時, 材料已入庫，但廠商未請款(無發票者)) 作業說明 1. 可先run aapr140, check 入庫未立AP List 2.至aapp115撈入庫單轉至 暫估應付憑單 3. 檢核已產生之暫估應付憑單，在單頭「人員」欄位， 輸入暫估之經辦人。 ※因前端無發票,系統自動於發票號碼欄顯示UNAP 4.在aapt110作O列印 列印應付憑單給主管簽核 5.檢核無誤後作Y確認, 拋轉分錄底錄到總帳。 6.廠商補足發票/憑證請款時，A輸入雜項請款單, 並於功能5.鍵入之前所建製的暫估應付憑單 7. 檢核請款單資料無誤後作 V產生分錄/Y確認,拋轉 分錄底錄到總帳. 採購 會計 會計 **跨月廠商發票請款時** 1 入庫單 aapp114’O’ 2 進貨無發票帳款暫估整批產生 aapp115 6 驗收單發票號碼修改作業(沖暫3 廠商進貨發票請款維護作業 aapt110 估)(aapp121) 7 4 廠商進貨發票請款維護作業 aapt110-V：產生分錄 aapt110-I：分錄 aapt110-Y：確認 進貨發票帳款(沖暫估)整批產生作業(aapp116) 8 5 應付帳款 傳票拋轉總帳 aapp400 雜項應付請款作業 aapt120-V：產生分錄 aapt120-I：分錄 aapt120Y：確認 應付帳款 傳票拋轉總帳 aapp400 付款作業流程