备用金管理制度(办事处费用支出及报销管理规定)

办事处费用支出及报销管理规定 1、 目的

为加强办事处费用支出管理，规范请款和报销工作流程,特制定本规定。 2、适用范围

本规定适用于各办事处费用支出及报销管理,规定了办事处备用金、特殊情况用款支出管理及报销流程.

3、职责

本规定由公司行政人事部制定，财务部负责监督、检查. 4、办事处费用支出管理

4.１备用金支出管理

备用金是指用于办事处日常开支，如电话费、办公室租金、物业管理费、水电费等.

办事处备用金请款程序按公司财务费用报销规定程序执行。

公司对办事处备用金审批标准为每月3000元,各项支出均应有相应合法票据 备用金专款专用，不允许挪用和个人借支 4。2特殊用款支出管理

特殊用款是指办事处根据工作需要,除备用金之外的紧急用款、应急用款等。 办事处特殊用款请款程序按公司财务费用报销规定程序执行。报请总经理批准后，单独支付.

4。3备用金及特殊用款报销管理

所有费用必须根据公司报销制度进行审核后方可报销及记帐． ? 办事处备用金及特殊用款报销按公司财务费用报销规定程序执行.

在申请下次备用金时,报销单据及办事处备用金收付存明细表传给公司及审核，以便公司对办事处财务进行统筹。 5、 其他费用支出的相关规定及流程：

5.１ 招待费用:

参照公司费用报销制度及预先申请，实际招待如有超出,须经公司领导同意后方可支出。

5。2公关费用：

发生需要提前向公司总经理申请，在得到书面批复后，方可发生。 5.3费用单据处理与传递

办事处参照公司财务费用报销规定，按公司要求进行费用的分类、归集、粘贴。要求如下:

合法发票、收据类票据分开

车费、住宿费填报差旅费报销单,除此之外的单据填报付款凭证。 ？票据要求连续编号、记帐。

票据由各业务人员自己按公司要求整理、粘贴,办事处经理签字、经行政人事部、财务会计审核,报请总经理审批后,方可办理费用报销．