企业资源计划用友U8ERP系统实验报告
企业资源计划用友U8ERP系统实验报告 ................................................................................................................................ 1
一． U8系统整体概貌 ...................................................................................................................................................... 6 二．治理会计模块 .............................................................................................................................................................. 6
1.成本治理 ................................................................................................................................................................... 7
1.1设置 ............................................................................................................................................................... 7
1.1.1选项 .................................................................................................................................................... 8 1.1.2定义产品属性 .................................................................................................................................... 9 1.1.3定义费用明细和总账接口 .............................................................................................................. 10 1.1.4定义分配率 ...................................................................................................................................... 10
1.1.4.1共耗费用分配率 ................................................................................................................... 11 1.1.4.2共用材料分配率 ................................................................................................................... 11 1.1.4.3直截了当人工分配率 ........................................................................................................... 12 1.1.4.4制造费用分配率 ................................................................................................................... 13 1.1.4.5在产品成本分配率 ............................................................................................................... 13 1.1.4.6辅助费用分配率 ................................................................................................................... 14 1.1.4.7辅助成本中心内部分配率 ................................................................................................... 15 1.1.4.8联产品分配率 ....................................................................................................................... 15 1.1.5定义分配范畴 .................................................................................................................................. 15 1.1.6定额分配标准 .................................................................................................................................. 16 1.1.7期初余额调整 .................................................................................................................................. 16 1.1.8重新初始化 ...................................................................................................................................... 17 1.2数据录入 ..................................................................................................................................................... 17
1.2.1期初在产调拨表 .............................................................................................................................. 18 1.2.2材料及外购半成品耗用 .................................................................................................................. 19 1.2.3共耗费用表 ...................................................................................................................................... 19 1.2.4人工费用表 ...................................................................................................................................... 19 1.2.5折旧费用表 ...................................................................................................................................... 20 1.2.6制造费用表 ...................................................................................................................................... 20 1.2.7辅助费用耗用表 .............................................................................................................................. 21 1.2.8其他费用表 ...................................................................................................................................... 21 1.2.9委外加工费 ...................................................................................................................................... 22 1.2.10工时日报表 ................................................................................................................................... 22 1.2.11完工产品日报表............................................................................................................................ 23 1.2.12月末在产品处理表 ........................................................................................................................ 23 1.2.13产品耗用日报表............................................................................................................................ 24 1.2.14完工产品处理表............................................................................................................................ 24
1.2.15在产品每月变动约当数 ................................................................................................................ 25 1.2.16自定义分配标准表 ........................................................................................................................ 25 1.2.17产品材料定额每月变动表 ............................................................................................................ 26 1.2.18废品回收表 ................................................................................................................................... 26 1.2.19联副产品销售录入表 .................................................................................................................... 27 1.3核算 ............................................................................................................................................................. 27
1.3.1成本运算 .......................................................................................................................................... 28 1.3.2卷积运算 .......................................................................................................................................... 28 1.3.3检查报告 .......................................................................................................................................... 29
.................................................................................................................................................................... 30 1.3.4还原运算 .......................................................................................................................................... 30 1.3.5凭证处理 .......................................................................................................................................... 30
1.3.5.1科目设置 ............................................................................................................................... 31 1.3.5.2定义凭证 ............................................................................................................................... 31 1.3.5.3自动生成凭证 ....................................................................................................................... 32 1.3.5.4查询凭证 ............................................................................................................................... 32 1.3.6月末结账 .......................................................................................................................................... 33 1.3.7复原结账前状态 .............................................................................................................................. 33 1.4帐表 ............................................................................................................................................................. 34
1.4.1成本汇总报表 .................................................................................................................................. 34
1.4.1.1完工产品成本汇总表 ........................................................................................................... 35 1.4.1.2在产品成本汇总表 ............................................................................................................... 35 1.4.1.3入库产品汇总表 ................................................................................................................... 35 1.4.1.4批次成本汇总表 ................................................................................................................... 36 1.4.1.5产品成本汇总表 ................................................................................................................... 36 1.4.1.6分阶完工成本汇总表 ........................................................................................................... 36
1.4.1.7辅助服务成本汇总表 ........................................................................................................... 36 1.4.1.8完工产品成本台账 ............................................................................................................... 37 1.4.2成本明细报表 .................................................................................................................................. 37 1.5打算 ............................................................................................................................................................. 38
1.5.1标准成本版本 .................................................................................................................................. 38 1.5.2费用预算制定 .................................................................................................................................. 39 1.5.3产量预算制定 .................................................................................................................................. 39 1.5.4制定标准耗量 .................................................................................................................................. 40 1.5.5制定标准单价 .................................................................................................................................. 40 1.5.6单位标准成本结构化查询 .............................................................................................................. 41 1.5.7单位标准成本汇总表 ...................................................................................................................... 41 1.5.8单位标准成本明细表 ...................................................................................................................... 42 1.5.9标准成本汇总表 .............................................................................................................................. 42 1.5.10标准成本明细表............................................................................................................................ 42 1.6推测 ............................................................................................................................................................. 43
1.6.1成本中心成本推测 .......................................................................................................................... 43 1.6.2产品成本推测 .................................................................................................................................. 44 1.7分析 ............................................................................................................................................................. 44
1.7.1产品成本差异分析 .......................................................................................................................... 45 1.7.2产品成本趋势分析 .......................................................................................................................... 45 1.7.3成本项目构成分析 .......................................................................................................................... 46 1.7.4材料消耗差异分析 .......................................................................................................................... 46 1.7.5成本操纵报告 .................................................................................................................................. 47
1.7.6成本中心内部利润分析 .................................................................................................................. 47
2. 项目成本 ............................................................................................................................................................... 48
2.1设置 ............................................................................................................................................................. 48
2.1.1责任中心设置 .................................................................................................................................. 48 2.1.2作业量设置 ...................................................................................................................................... 49 2.1.3项目要素设置 .................................................................................................................................. 49 2.1.4项目设备设置 .................................................................................................................................. 49 2.1.5分配公式定义 .................................................................................................................................. 50 2.1.6单据类型设置 .................................................................................................................................. 50 2.1.7权限设置 .......................................................................................................................................... 51 2.2日常操作 ..................................................................................................................................................... 52
2.2.1单据处理 .......................................................................................................................................... 52 2.2.2作业量汇总表 .................................................................................................................................. 52 2.2.3公共要素汇总表 .............................................................................................................................. 52 2.2.4专属要素汇总表 .............................................................................................................................. 53
2.2.5项目进度 .......................................................................................................................................... 53 2.2.6月末结账 .......................................................................................................................................... 53 2.3预算处理 ..................................................................................................................................................... 54
2.3.1预算设置 .......................................................................................................................................... 54 2.3.2预算编制 .......................................................................................................................................... 55 2.4凭证处理 ..................................................................................................................................................... 55
2.4.1凭证设置 .......................................................................................................................................... 56 2.4.2业务类别 .......................................................................................................................................... 56 2.4.3凭证生成 .......................................................................................................................................... 57
2.4.4凭证查询 .......................................................................................................................................... 57
3. 资金治理 ............................................................................................................................................................... 58
3.1资金推测 ..................................................................................................................................................... 58
3.1.1录入数据 .......................................................................................................................................... 58 3.1.2推测定义 .......................................................................................................................................... 59 3.1.3期初余额 .......................................................................................................................................... 59 3.1.4采集数据 .......................................................................................................................................... 60 3.1.5余额推测 .......................................................................................................................................... 60 3.1.6数据分解 .......................................................................................................................................... 61 3.1.7资金推测 .......................................................................................................................................... 61 3.1.8资金分析 .......................................................................................................................................... 62 3.1.9资金打算 .......................................................................................................................................... 62 3.1.10资金调度 ....................................................................................................................................... 63 3.2筹投资治理 ................................................................................................................................................. 63
3.2．1债券筹资单 ................................................................................................................................... 64 3.2.2债券筹资还款单 .............................................................................................................................. 64 3.2.3债券筹资利息单 .............................................................................................................................. 65 3.2.4股权筹资单 ...................................................................................................................................... 65 3.2.5股权筹资还款单 .............................................................................................................................. 66 3.2.6股权筹资股利单 .............................................................................................................................. 66 3.2.7债券投资单 ...................................................................................................................................... 67 3.2.8债券投资回收单 .............................................................................................................................. 67 3.2.9债券投资利息单 .............................................................................................................................. 68 3.2.10股权投资单 ................................................................................................................................... 68 3.2.11股权投资回收单............................................................................................................................ 69 3.2.12股权投资收益单............................................................................................................................ 69 3.2.13定期存款单 ................................................................................................................................... 70 3.2.14定期取款单 ................................................................................................................................... 70 3.2.15担保单 ........................................................................................................................................... 71
3.3资金打算 ..................................................................................................................................................... 71
3.3.1资金打算编制 .................................................................................................................................. 72 3.3.2资金打算审批 .................................................................................................................................. 72 3.3.3资金打算查询 .................................................................................................................................. 73 3.3.4资金打算追加申请 .......................................................................................................................... 73 3.3.5资金打算追加审批 .......................................................................................................................... 74 3.3.6资金打算追加查询 .......................................................................................................................... 74 3.3.7资金打算执行情形分析 .................................................................................................................. 75 3.3.8资金打算执行情形查询 .................................................................................................................. 75 3.4内部资金治理 ............................................................................................................................................. 75
3.4.1内部存款单 ...................................................................................................................................... 76 3.4.2内部取款单 ...................................................................................................................................... 76 3.4.3内部存款利息单 .............................................................................................................................. 77 3.4.4内部借款单 ...................................................................................................................................... 77 3.4.5内部还款单 ...................................................................................................................................... 78 3.4.6内部借款利息单 .............................................................................................................................. 78 3.5处理 ............................................................................................................................................................. 79
3.5.1结息日处理 ...................................................................................................................................... 79 3.5.2利息运算 .......................................................................................................................................... 80 3.5.3凭证批处理 ...................................................................................................................................... 80 3.5.4凭证查询 .......................................................................................................................................... 80 3.6帐表 ............................................................................................................................................................. 81
3.6.1定期存款动态余额表 ...................................................................................................................... 82 3.6.2定期存款统计分析表 ...................................................................................................................... 82 3.6.3担保统计分析表 .............................................................................................................................. 83 3.6.4资金风险预警单 .............................................................................................................................. 83 3.6.5业务报警单 ...................................................................................................................................... 83 3.6.6逾期业务清单 .................................................................................................................................. 83 3.6.7内部存款台账 .................................................................................................................................. 84 3.6.8内部借款台账 .................................................................................................................................. 84
4. 预算治理 .............................................................................................................................................................. 84
4.1预算体系 ..................................................................................................................................................... 85 4.2预算目标 ..................................................................................................................................................... 85 4.3预算编制 ..................................................................................................................................................... 86 4.4预算调整 ..................................................................................................................................................... 86 4.5预算操纵 ..................................................................................................................................................... 86 4.6预算分析 ..................................................................................................................................................... 87 4.7数据传递 ..................................................................................................................................................... 87
三．ERP系统实验心得和体会 ....................................................................................................................................... 87
一．U8系统整体概貌
用友ERP-U8企业应用套件（简称用友ERP-U8）是一个企业经营治理平台，它以集成的信息治理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，提供从企业日常运营、人力资源治理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。
ERP-U8系统特点：
1.公用的基础信息和共用一个数据库；
2.相同的账套和年度账；
3.所有的操作权限集中治理。
4.各子系统之间相互独立，各自具有完善和细致的功能。
用友ERP-U8从功能上分为系统治理，财务会计，治理会计，供应链，生产制造、集团应用和企业门户七大系统。各个系统共同构成了用友ERP-U8系统框架，每个系统又包括了多个子功能系统。各子功能系统间既相互独立，各自具有完善和细致的功能；又有机的结合在一起。
二．治理会计模块
治理会计要紧分为如下几个模块：成本治理、项目成本、资金治理、预算治理。
1.成本治理
成本治理要紧分为：设置、数据录入、核算、帐表、打算、推测和分析。
1.1设置
设置里面有如下部分：
1.1.1选项
包括成本核算方法、存货数据来源、人工费用来源、制造费用来源等其它选项。
1.1.2定义产品属性
要紧包括成本中心编码、成本中心名称、产品编码、订单号、规格型号等属性。
1.1.3定义费用明细和总账接口
要紧包括：制造费用、其他费用、直截了当人工、共耗费用等。
1.1.4定义分配率
要紧包括：
1.1.4.1共耗费用分配率
要紧包括：费用编码、费用名称、分配范畴、按实际工时、按定额工时等。
1.1.4.2共用材料分配率
要紧包括：成本中心名称、平均分配、按实际工时、按定额工时、按产品产量等。
1.1.4.3直截了当人工分配率
1.1.4.4制造费用分配率
1.1.4.5在产品成本分配率
1.1.4.6辅助费用分配率
1.1.4.7辅助成本中心内部分配率
1.1.4.8联产品分配率
1.1.5定义分配范畴
能够设置分配的范畴，包括分配方式，类型等。
1.1.6定额分配标准
1.1.7期初余额调整
显示订单的一些资料，能够设置期初的余额等。
1.1.8重新初始化
1.2数据录入
包括如下表：
1.2.1期初在产调拨表
1.2.2材料及外购半成品耗用
1.2.3共耗费用表
1.2.4人工费用表
1.2.5折旧费用表
显示折旧的金额。，包括成本中心的编码和名称。
1.2.6制造费用表
1.2.7辅助费用耗用表
1.2.8其他费用表
1.2.9委外加工费
1.2.10工时日报表
显示工时，要紧包括成本中心编码，产品编码，订单的一些信息等。
1.2.11完工产品日报表
1.2.12月末在产品处理表
1.2.13产品耗用日报表
1.2.14完工产品处理表
1.2.15在产品每月变动约当数
1.2.16自定义分配标准表
1.2.17产品材料定额每月变动表
显示产品材料数量的变动，要紧包括工序、和规格和标识等。
1.2.18废品回收表
1.2.19联副产品销售录入表
录入一些联副产品的信息。
1.3核算
要紧包括如下部分：
1.3.1成本运算
运算数据的预备，成本中心和分阶对象。
1.3.2卷积运算
要紧包括运算、检查、复原和报告等。
1.3.3检查报告
1.3.4还原运算
还原你的一下数据和运算操作。
1.3.5凭证处理
一些凭证的设置和处理，要紧包括如下部分：
1.3.5.1科目设置
要紧包括：业务类型、费用名称、订单类型、科目和摘要等。
1.3.5.2定义凭证
1.3.5.3自动生成凭证
1.3.5.4查询凭证
对凭证进行查询操作。
1.3.6月末结账
月末进行结账操作，要紧包括月份，是否结账，检查凭证和对账等。
1.3.7复原结账前状态
1.4帐表
要紧包括：成本汇总报表、成本明细报表、成本自定义报表。
1.4.1成本汇总报表
要紧包括如下部分：
1.4.1.1完工产品成本汇总表
1.4.1.2在产品成本汇总表
1.4.1.3入库产品汇总表
1.4.1.4批次成本汇总表
无法调用。
1.4.1.5产品成本汇总表
1.4.1.6分阶完工成本汇总表
要紧包括期间，成本中心编码，订单号，批号和类别等。
1.4.1.7辅助服务成本汇总表
1.4.1.8完工产品成本台账
1.4.2成本明细报表
明细与汇总表结构相似只只是期间不同。要紧包括如下表格：
1.5打算
一些成本和标准的制定与查询，要紧包括如下部分：
1.5.1标准成本版本
1.5.2费用预算制定
要紧包括成本中心编码，费用类型、费用编码、预算金额和工时标准等。
1.5.3产量预算制定
1.5.4制定标准耗量
1.5.5制定标准单价
对标准单价的的制定，要紧包括物资规格和编号，以及价格的确定。
1.5.6单位标准成本结构化查询
1.5.7单位标准成本汇总表
1.5.8单位标准成本明细表
1.5.9标准成本汇总表
1.5.10标准成本明细表
1.6推测
要紧包括：成本中心推测和产品成本推测。
1.6.1成本中心成本推测
一些数据时刻和人工费用、制造、辅助等费用的录入和汇总。
1.6.2产品成本推测
1.7分析
要紧包括如下部分，一些成本的分析。
1.7.1产品成本差异分析
1.7.2产品成本趋势分析
1.7.3成本项目构成分析
1.7.4材料消耗差异分析
1.7.5成本操纵报告
1.7.6成本中心内部利润分析
2.项目成本
要紧包括设置、日常操作、预算处理和凭证处理、帐表。
2.1设置
一些工作的定义，项目要素的设置、权限的设置等。
2.1.1责任中心设置
2.1.2作业量设置
2.1.3项目要素设置
2.1.4项目设备设置
2.1.5分配公式定义
公式的名称和内容。
2.1.6单据类型设置
设置单据的类型编码、名称、预算操纵和范畴等。
2.1.7权限设置
2.2日常操作
要紧包括如下部分：
2.2.1单据处理
2.2.2作业量汇总表
2.2.3公共要素汇总表
2.2.4专属要素汇总表
2.2.5项目进度
2.2.6月末结账
2.3预算处理
预算设置和预算编制。
2.3.1预算设置
2.3.2预算编制
要紧包括预算数量、单价、预算金额等。
2.4凭证处理
能够设置凭证、查询、生成等。
2.4.1凭证设置
2.4.2业务类别
2.4.3凭证生成
2.4.4凭证查询
3.资金治理
要紧包括基础设置、资金推测、筹投资治理、资金打算、内部资金治理、处理和帐表等模块。
3.1资金推测
要紧包括如下部分：3.1.1录入数据
一些应收应对款的录入和时刻的录入。
3.1.2推测定义
推测你的付款时刻和金额。
3.1.3期初余额
3.1.4采集数据
3.1.5余额推测
3.1.6数据分解
3.1.7资金推测
3.1.8资金分析
3.1.9资金打算
制定资金使用打算，用在哪个项目，时刻，金额，币种等信息录入。
3.1.10资金调度
3.2筹投资治理
要紧包括如下部分：一些筹资、投资、还款、利息单。
3.2．1债券筹资单
3.2.2债券筹资还款单
3.2.3债券筹资利息单
3.2.4股权筹资单
3.2.5股权筹资还款单
3.2.6股权筹资股利单
3.2.7债券投资单
3.2.8债券投资回收单
3.2.9债券投资利息单
3.2.10股权投资单
3.2.11股权投资回收单
3.2.12股权投资收益单
3.2.13定期存款单
3.2.14定期取款单
3.2.15担保单
3.3资金打算
要紧包括打算的编制、查询和审批等。
3.3.1资金打算编制
要紧包括时刻、项目、金额等。
3.3.2资金打算审批
3.3.3资金打算查询
3.3.4资金打算追加申请
3.3.5资金打算追加审批
3.3.6资金打算追加查询
3.3.7资金打算执行情形分析
3.3.8资金打算执行情形查询
3.4内部资金治理
要紧包括期初单据、存取款单、借还款单的单据的查询。
3.4.1内部存款单
3.4.2内部取款单
3.4.3内部存款利息单
要紧包括业务编号、部门、借贷科目、金额、日期等。
3.4.4内部借款单
3.4.5内部还款单
3.4.6内部借款利息单
3.5处理
处理利息，凭证等。
3.5.1结息日处理
3.5.2利息运算
运算利息，并显示相关资料。
3.5.3凭证批处理
3.5.4凭证查询
3.6帐表
要紧包括筹投资台账、统计分析表、成本收益分析表、存取款单、风险预警单、业务清单、借存款台帐等。
3.6.1定期存款动态余额表
3.6.2定期存款统计分析表
3.6.3担保统计分析表
3.6.4资金风险预警单
要紧显示风险的日期、币种、金额等信息。
3.6.5业务报警单
3.6.6逾期业务清单
业务编号、逾期天数、银行编号等。
3.6.7内部存款台账
部门、业务员、客户、金额、利息等。
3.6.8内部借款台账
4.预算治理
由于每部分的表格无法在该软件上打开，因此把每个模块包含的部分截图如下各图所示。
4.1预算体系
要紧包括预算的指标、项目、公式和类型等，用于指定预算表。
4.2预算目标
要紧包括目标的编制和公布。
4.3预算编制
预算的编制方法和具体的过程与工具。
4.4预算调整
4.5预算操纵
4.6预算分析
要紧包括数据的录入，选择方案进行分析表的设计，然后输出分析结果进行查询和决策。
4.7数据传递
用于分享数据，通过邮件和日志等方式查看和同意。
三．ERP系统实验心得和体会
用ERP的是上机实验流程操作，让我充分体会到企业应用治理信息系统后的便利性，
通过将整笔业务数据上传数据库，幸免了数据的冗余和传递过程中的可能显现的错误性，大大提高了业务操作流程的效率，关于供应链一体化企业的相互合作有着重大的作用。在实验操作中也遇到了一些问题和因此产生的体会如下：
1、会计帐套的引入和输出问题：在建立帐套时，由于没有将数据源连接到本地机导致数据源不匹配，帐套信息不完整，以至于在后续模块操作中，无法获得有用信息。而在输出过程中，由于没有检查输出名目，导致找不到输出文件。
2、用友ERP的使用，涉及到专门多会计电算化核算知识，由于对会计基础知识的不牢固性，产生些错误，比如，会计科目设计错误。
3、由于整套系统作为一个供应链系统显现，需要对整套业务流程操作清晰方可完整的进行下去。这需要把前期的基础工作做好，才可能顺利的进行下一步的操作。业务的处理是项繁琐而细致的过程，在使用用友ERP 软件过程中，任何细小的纰漏都有可能导致整笔业务的错误，而且每笔业务与下笔业务环环相扣，形成完整的供应链链条，需要我们的持之以恒，这些都提醒着我以后不管在学习依旧工作当中，都要细心有序，耐心的处理好每一件小事，脚踏实地的持之以恒，方能做成一件情况。
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