1、负责现金、银行支票及其他各类票据的领用及保管工作;
2、负责公司资金收付业务，检查各支付业务审批手续的完备性，及时登记现金及银行存款日记帐;
3、负责编制公司资金日报表;
4、负责公司银行账户的开立、变更、销户等工作;
5、负责定期盘点现金、银行存款，票据，做到账实相符。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容