盈亏额的问题
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发布时间：2022-04-23 03:49
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时间：2023-07-12 17:24
相关说明
1、 成本价计算模式支持到个人，即每个客户都可以通过“帐户－资金帐户－客户重要信息修改”对自己的成本价计算模式进行调整。
2、 每条股份记录都具有四个字段：sum_buy_amount 累计买入数量、sum_buy_balance 累计买入金额、sum_sell_amount 累计卖出数量、sum_sell_balance 累计卖出金额。这四个字段对于计算累计买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在日终清算时对这四个字段进行相关处理。
3、 当日发生交易，产生股份变动记录，也具有四个字段：real_buy_amount 成交买入数量、real_buy_balance 成交买入金额、real_sell_amount 成交卖出数量、real_sell_balance 成交卖出金额。这四个字段对于计算当日买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在回报成交时对这四个字段进行相关处理。
4、 每天股份记录同时还有一个成本价字段cost_price，是日终清算时自动根据买入均价计算得到的；也可通过柜台菜单“证券－证券控制－成本价设置”和周边菜单进行设置和调整。
5、 系统后台本身不记录股份盈亏金额，查询的时候通过同一个算法（不论当前客户是那种成本价计算模式）计算股份盈亏金额。
6、 有些客户希望能保留他对当前某个证券的盈亏情况，即使他全部卖出了此证券，也希望能够在下次买入此证券后将前次的盈亏额累计下来。默认情况下，由于客户卖出了证券，数量为0的股份记录自动删除，所以不可能累计，为此有些客户甚至不惜留1股。实际上，系统支持保留上次盈亏额（其实是保留数量为0的股份记录），前提是客户具有A盈亏分析的权限。此功能慎用，可以给部分机构客户等使用，如果使用范围扩大，数量为0的股份记录一多，就会影响系统性能。
7、 转托管入和指定的股票的成本价取得是该个股票的昨收盘。（不会判断杂项配置中的7128参数）
成本价算法
类型0 买入均价
【说 明】 成本价由日终来计算，白天实时成交买入和卖出不影响成本价；不考虑卖出费用。
【公 式】
后台
成本价 日终时自动设置 或者 通过柜台和周边进行人工设置
盈亏金额 不记录
前台显示
成本价 = 后台的成本价
盈亏金额 = MarketValue － SumBuyBalance － RealBuyBalance ＋
SumSellBalance ＋ RealSellBalance － TempFare
= 市值－累计买入金额－回报买入金额＋累计卖出金额＋回报卖出金额－卖出费用。
其中TempFare的计算依赖于开关4125：
开关4125为0，表示盈亏不考虑扣除卖出，那么TempFare=0
开关4125为1，表示盈亏考虑扣除卖出，且卖出费用进行“估算”
证券类别为‘6’投资基金，取后台缺省费用的投资基金卖出佣金
证券类别为‘9’记帐国债等，取后台缺省费用的记帐国债卖出佣金
其他的一律取后台缺省费用的股票的卖出佣金+卖出印花税综合
取到估算费率后，TempFare = MarketValue * 估算费率
开关4125为2，表示盈亏考虑扣除卖出，且卖出费用进行“精算”（暂不支持）
注意：对于新股申购’4’和申购返款’5’，无论4125开关是多少，都不计算卖出费用。
类型1 持仓成本
【说 明】 成本价实时计算，考虑白天实时成交买入，但不考虑白天实时成交卖出；不考虑卖出费用。
【公 式】
后台
成本价 日终时自动设置 或者 通过柜台和周边进行人工设置
盈亏金额 不记录
前台显示
成本价 = (SumBuyBalance + RealBuyBalance) /
((SumBuyAmount + RealBuyAmount) * StoreUnit)
= （累计买入金额＋回报买入金额）/（（累计买入数量+回报买入数量）*存放单位）
盈亏金额 = MarketValue － SumBuyBalance － RealBuyBalance ＋ SumSellBalance ＋
RealSellBalance － TempFare
= 市值－累计买入金额－回报买入金额＋累计卖出金额＋回报卖出金额－卖出费用。
其中TempFare的计算依赖于开关4125：
开关4125为0，表示盈亏不考虑扣除卖出，那么TempFare=0
开关4125为1，表示盈亏考虑扣除卖出，且卖出费用进行“估算”
证券类别为‘6’投资基金，取后台缺省费用的投资基金卖出佣金
证券类别为‘9’记帐国债等，取后台缺省费用的记帐国债卖出佣金
其他的一律取后台缺省费用的股票的卖出佣金+卖出印花税综合
取到估算费率后，TempFare = MarketValue * 估算费率
开关4125为2，表示盈亏考虑扣除卖出，且卖出费用进行“精算”（暂不支持）
注意：对于新股申购’4’和申购返款’5’，无论4125开关是多少，都不计算卖出费用。
类型2 保本价
【说 明】 卖出影响成本价
【公 式】
后台
成本价 日终时自动设置 或者 通过柜台和周边进行人工设置
盈亏金额 不记录
前台显示
成本价 = (SumBuyBalance+RealBuyBalance-SumSellBalance-RealSellBalance+TempFare) / ((SumBuyAmount + RealBuyAmount - SumSellAmount - RealSellAmount) * StoreUnit)
= （累计买入金额＋回报买入金额－累计卖出金额－回报卖出金额＋卖出费用）
/ （（累计买入数量＋回报买入数量－累计卖出数量－回报卖出数量）*存放单位）
盈亏金额 = MarketValue－SumBuyBalance－RealBuyBalance＋SumSellBalance＋
RealSellBalance－TempFare
= 市值－累计买入金额－回报买入金额＋累计卖出金额＋回报卖出金额－卖出费用。
其中TempFare为MarketValue * 0.005
其中TempFare的计算依赖于开关4125：
开关4125为0，表示盈亏不考虑扣除卖出，那么TempFare=0
开关4125为1，表示盈亏考虑扣除卖出，且卖出费用进行“估算”
证券类别为‘6’投资基金，取后台缺省费用的投资基金卖出佣金
证券类别为‘9’记帐国债等，取后台缺省费用的记帐国债卖出佣金
其他的一律取后台缺省费用的股票的卖出佣金+卖出印花税综合
取到估算费率后，TempFare = MarketValue * 估算费率
开关4125为2，表示盈亏考虑扣除卖出，且卖出费用进行“精算”（暂不支持）
注意：对于新股申购’4’和申购返款’5’，无论4125开关是多少，都不计算卖出费用
